| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 487.00 | 85 833.00 | 166 655.00 | 252 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | | 765 500.00 | 765 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 512 888.00 | 116 323.00 | 14 396 566.00 | 14 512 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
BZ Autres créances | 6 619 540.00 | | 6 619 540.00 | 6 619 540.00 |
CF Disponibilités | 299 095.00 | | 299 095.00 | 299 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 331.00 | | 6 991 331.00 | 6 991 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 504 219.00 | 116 323.00 | 21 387 896.00 | 21 504 219.00 |
CU Autres participations | 13 464 411.00 | | 13 464 411.00 | 13 464 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 754.00 | | | 6 002 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DH Report à nouveau | 3 250 239.00 | | | 3 250 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 774.00 | | | -441 774.00 |
DL TOTAL (I) | 8 990 133.00 | | | 8 990 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 516.00 | | | 3 155 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765 365.00 | | | 5 765 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
EA Autres dettes | 3 394 695.00 | | | 3 394 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 397 764.00 | | | 12 397 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 387 896.00 | | | 21 387 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 493 488.00 | | | 9 493 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 301 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 241.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 228.00 | | | -63 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 304.00 | | | 388 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 079.00 | | | 830 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 774.00 | | | -441 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 142.00 | | 9 210 746.00 | 5 302 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 229 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 512 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 977.00 | | | 282 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019 165.00 | | 9 210 746.00 | 5 019 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 082.00 | 26 241.00 | | 90 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 082.00 | 26 241.00 | | 90 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394 695.00 | 3 394 695.00 | | 3 394 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | | 765 500.00 | 765 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VB T. V. A. | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VC Groupe et associés | 6 256 297.00 | 6 256 297.00 | | 6 256 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 516.00 | 251 240.00 | 1 051 395.00 | 3 155 516.00 |
VI Groupe et associés | 5 762 209.00 | 5 762 209.00 | | 5 762 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 736.00 | 6 692 236.00 | 765 500.00 | 7 457 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 397 764.00 | 9 493 488.00 | 1 051 395.00 | 12 397 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 252.00 | | | 270 252.00 |
ST Autres comptes | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
YT Sous‐traitance | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 676.00 | | | 329 676.00 |