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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 948.00 | 36 780.00 | 78 168.00 | 114 948.00 |
AH Fonds commercial | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 033.00 | 326 828.00 | 228 205.00 | 555 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 464.00 | 982 573.00 | 345 891.00 | 1 328 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BF Prêts | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 214.00 | 1 346 180.00 | 868 034.00 | 2 214 214.00 |
BT Marchandises | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 508.00 | 172 711.00 | 1 151 797.00 | 1 324 508.00 |
BZ Autres créances | 198 883.00 | | 198 883.00 | 198 883.00 |
CF Disponibilités | 155 319.00 | | 155 319.00 | 155 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 878.00 | 172 711.00 | 1 534 167.00 | 1 706 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 092.00 | 1 518 891.00 | 2 402 201.00 | 3 921 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 561 604.00 | 561 604.00 | | 561 604.00 |
DH Report à nouveau | -388 619.00 | -71 097.00 | | -388 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 561.00 | -317 522.00 | | -212 561.00 |
DL TOTAL (I) | 96 284.00 | 308 845.00 | | 96 284.00 |
DP Provisions pour risques | 25 155.00 | 36 774.00 | | 25 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 155.00 | 36 774.00 | | 25 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 267.00 | 409 216.00 | | 302 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 793.00 | 279 234.00 | | 300 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 556.00 | 1 817 603.00 | | 1 279 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 341.00 | 470 832.00 | | 378 341.00 |
EA Autres dettes | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 762.00 | 2 976 885.00 | | 2 280 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 201.00 | 3 322 504.00 | | 2 402 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 028.00 | 2 976 885.00 | | 2 115 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 297 010.00 | 61 452.00 | 7 358 462.00 | 7 297 010.00 |
FG Production vendue services | 5 425.00 | 422.00 | 5 847.00 | 5 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302 435.00 | 61 874.00 | 7 364 309.00 | 7 302 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 891 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 856.00 | 22 079.00 | | 10 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 856.00 | 183 718.00 | | 10 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 25 401.00 | | 4 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 856.00 | 20 512.00 | | 10 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 321.00 | 45 913.00 | | 15 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | 137 805.00 | | -4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 532.00 | 13 979 609.00 | | 7 505 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 092.00 | 14 297 132.00 | | 7 718 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 561.00 | -317 522.00 | | -212 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 354.00 | 17 749.00 | | 10 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 071.00 | | 7 000.00 | 2 218 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 856.00 | 18 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 856.00 | 2 214 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 152.00 | | | 312 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 497.00 | | 1 000.00 | 1 882 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 422.00 | | 6 000.00 | 23 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 372.00 | 169 809.00 | | 1 176 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 369.00 | 13 411.00 | | 23 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 003.00 | 156 398.00 | | 1 153 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 774.00 | | 11 619.00 | 36 774.00 |
6T Sur comptes clients | 257 733.00 | | 85 022.00 | 257 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 733.00 | | 85 022.00 | 257 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 507.00 | | 96 641.00 | 294 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 556.00 | 1 279 556.00 | | 1 279 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 560.00 | 171 560.00 | | 171 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 272.00 | 126 272.00 | | 126 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UP Prêts | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 298.00 | | | 1 142 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
VB T. V. A. | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 114.00 | 136 380.00 | 165 734.00 | 302 114.00 |
VI Groupe et associés | 300 793.00 | 300 793.00 | | 300 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 129.00 | 1 542 176.00 | 7 953.00 | 1 550 129.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 762.00 | 2 115 028.00 | 165 734.00 | 2 280 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |