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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 907.00 | | 1 053 907.00 | 1 053 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
AN Terrains | 1 187 808.00 | 463 211.00 | 724 596.00 | 1 187 808.00 |
AP Constructions | 5 326 457.00 | 2 596 360.00 | 2 730 096.00 | 5 326 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 360.00 | 597 225.00 | 250 135.00 | 847 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 945.00 | 404 497.00 | 293 448.00 | 697 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 136.00 | | 484 136.00 | 484 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 589.00 | 4 114 661.00 | 5 600 928.00 | 9 715 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 185.00 | | 268 185.00 | 268 185.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 968.00 | 54 026.00 | 1 621 942.00 | 1 675 968.00 |
BZ Autres créances | 372 794.00 | | 372 794.00 | 372 794.00 |
CF Disponibilités | 2 814 109.00 | | 2 814 109.00 | 2 814 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 260.00 | 54 026.00 | 5 121 234.00 | 5 175 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 890 850.00 | 4 168 687.00 | 10 722 162.00 | 14 890 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 029 414.00 | | | 3 029 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 217.00 | | | -317 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 338.00 | | | -373 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 859.00 | | | 3 273 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325 076.00 | | | 4 325 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874 271.00 | | | 874 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 092.00 | | | 860 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 215.00 | | | 1 312 215.00 |
EA Autres dettes | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448 303.00 | | | 7 448 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 722 162.00 | | | 10 722 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 853.00 | | | 3 095 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 722.00 | | 269 722.00 | 269 722.00 |
FD Production vendue biens | 2 938 304.00 | | 2 938 304.00 | 2 938 304.00 |
FG Production vendue services | 7 710 610.00 | | 7 710 610.00 | 7 710 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 918 637.00 | | 10 918 637.00 | 10 918 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 819 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 880 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 854 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 088 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 702.00 | |
GE Autres charges | | | 63 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 147.00 | | | 313 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 609.00 | | | 317 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 178.00 | | | 323 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 178.00 | | | 323 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 569.00 | | | -5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 205 442.00 | | | 12 205 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 780.00 | | | 12 578 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 338.00 | | | -373 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 550 435.00 | | | 550 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 373.00 | | 3 147 556.00 | 6 571 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 9 715 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 341.00 | 8 059 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 946.00 | | | 1 113 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 790.00 | | 3 126 123.00 | 4 936 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 638.00 | | 21 433.00 | 520 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760 260.00 | 357 742.00 | 3 342.00 | 3 760 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 895.00 | 357 742.00 | 3 342.00 | 3 706 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 147.00 | | 313 147.00 | 313 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 147.00 | | 313 147.00 | 313 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 092.00 | 860 092.00 | | 860 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 216.00 | 1 312 216.00 | | 1 312 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 137.00 | | 484 137.00 | 484 137.00 |
UP Prêts | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 969.00 | 1 675 969.00 | | 1 675 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 324 646.00 | 846 467.00 | 3 478 179.00 | 4 324 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 332.00 | | | 211 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 795.00 | 372 795.00 | | 372 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 036.00 | 2 095 806.00 | 519 231.00 | 2 615 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 032.00 | 3 095 853.00 | 3 478 179.00 | 6 574 032.00 |