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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AP Constructions | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 422.00 | 315 254.00 | 3 168.00 | 318 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 064.00 | 38 473.00 | 591.00 | 39 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 121.00 | 406 839.00 | 4 282.00 | 411 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
BT Marchandises | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 561.00 | 35 378.00 | 130 183.00 | 165 561.00 |
BZ Autres créances | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CF Disponibilités | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 872.00 | 35 378.00 | 363 494.00 | 398 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 994.00 | 442 217.00 | 367 776.00 | 809 994.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 185 343.00 | | | 185 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 190 956.00 | | | 190 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 820.00 | | | 176 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 776.00 | | | 367 776.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 296.00 | | | 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 497.00 | | | 142 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 711.00 | 5 460.00 | 19 171.00 | 13 711.00 |
FD Production vendue biens | 452 843.00 | 884.00 | 453 727.00 | 452 843.00 |
FG Production vendue services | 223 466.00 | 6 040.00 | 229 506.00 | 223 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 021.00 | 12 384.00 | 702 405.00 | 690 021.00 |
FM Production stockée | | | -1 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | | | 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 058.00 | | | 703 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 131.00 | | | 707 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 433.00 | | | 425 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 220.00 | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 312.00 | 411 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | 407 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 080.00 | | | 418 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 908.00 | 1 023.00 | 10 092.00 | 415 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 298.00 | 1 023.00 | 10 092.00 | 413 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 241.00 | 9 918.00 | 34 323.00 | 44 241.00 |
VI Groupe et associés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 997.00 | 212 845.00 | 153.00 | 212 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 820.00 | 142 497.00 | 34 323.00 | 176 820.00 |