| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 401.00 | 182 343.00 | 59.00 | 182 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 790.00 | 235 181.00 | 50 609.00 | 285 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 650.00 | 426 181.00 | 66 469.00 | 492 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 418.00 | 9 167.00 | 24 251.00 | 33 418.00 |
BZ Autres créances | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CF Disponibilités | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 249.00 | 9 167.00 | 127 082.00 | 136 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 898.00 | 435 347.00 | 193 551.00 | 628 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | -12 555.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 749.00 | 37 884.00 | | 19 749.00 |
DL TOTAL (I) | 53 463.00 | 33 714.00 | | 53 463.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422.00 | 330.00 | | 19 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 61 603.00 | | 48 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 873.00 | 42 451.00 | | 49 873.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 6 500.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 088.00 | 121 297.00 | | 120 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 551.00 | 175 010.00 | | 193 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
FG Production vendue services | 692 355.00 | | 692 355.00 | 692 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 785.00 | | 790 785.00 | 790 785.00 |
FM Production stockée | | | -2 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 15 417.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 16 745.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 4 934.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 4 934.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | 11 811.00 | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 699.00 | 716 631.00 | | 801 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 950.00 | 678 748.00 | | 781 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 749.00 | 37 884.00 | | 19 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 527.00 | | 24 032.00 | 525 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 909.00 | 492 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 909.00 | 476 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 726.00 | | 24 032.00 | 509 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 875.00 | 6 131.00 | 56 825.00 | 476 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 875.00 | 6 131.00 | 56 825.00 | 476 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 583.00 | 4 583.00 | | 24 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 042.00 | 18 035.00 | 1 007.00 | 19 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 469.00 | 49 913.00 | 556.00 | 50 469.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 088.00 | 119 081.00 | 1 007.00 | 120 088.00 |