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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
AN Terrains | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
AP Constructions | 128 079.00 | 90 888.00 | 37 191.00 | 128 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 719.00 | 20 525.00 | 194.00 | 20 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 813.00 | 268 813.00 | | 268 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 657.00 | 380 226.00 | 71 431.00 | 451 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 668.00 | | 138 668.00 | 138 668.00 |
BZ Autres créances | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CF Disponibilités | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 779.00 | | 287 779.00 | 287 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 437.00 | 380 226.00 | 359 211.00 | 739 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 165 044.00 | 177 963.00 | | 165 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 822.00 | -12 919.00 | | 29 822.00 |
DL TOTAL (I) | 211 636.00 | 181 814.00 | | 211 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 014.00 | 45 725.00 | | 81 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 640.00 | 19 021.00 | | 39 640.00 |
EA Autres dettes | 26 870.00 | 11 718.00 | | 26 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 575.00 | 76 512.00 | | 147 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 211.00 | 258 326.00 | | 359 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 372.00 | | 658 372.00 | 658 372.00 |
FG Production vendue services | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 749.00 | | 662 749.00 | 662 749.00 |
FM Production stockée | | | -11 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 795.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 154.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 154.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | 1 641.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 257.00 | 451 503.00 | | 653 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 435.00 | 464 421.00 | | 623 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 822.00 | -12 919.00 | | 29 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 451.00 | | | 469 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 451 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 794.00 | 434 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 608.00 | | | 452 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 929.00 | 3 091.00 | 17 794.00 | 394 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 929.00 | 3 091.00 | 17 794.00 | 394 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
VB T. V. A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 848.00 | 157 932.00 | 3 916.00 | 161 848.00 |
VW T.V.A. | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 575.00 | 147 575.00 | | 147 575.00 |