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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 888.00 | 8 249.00 | 4 639.00 | 12 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 622.00 | 98 303.00 | 148 319.00 | 246 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 628.00 | 106 551.00 | 153 077.00 | 259 628.00 |
BT Marchandises | 397 886.00 | | 397 886.00 | 397 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 560.00 | 103 228.00 | 3 031 333.00 | 3 134 560.00 |
BZ Autres créances | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
CF Disponibilités | 1 769 389.00 | | 1 769 389.00 | 1 769 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 835.00 | | 607 835.00 | 607 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 406.00 | 103 228.00 | 5 887 178.00 | 5 990 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 034.00 | 209 779.00 | 6 040 255.00 | 6 250 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 519 061.00 | 466 458.00 | | 519 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 422.00 | 162 678.00 | | 164 422.00 |
DL TOTAL (I) | 870 483.00 | 816 136.00 | | 870 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 817.00 | 50 542.00 | | 33 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 999.00 | 50 547.00 | | 50 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 297.00 | 50 115.00 | | 179 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 414.00 | 2 780 559.00 | | 3 242 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 452.00 | 504 316.00 | | 658 452.00 |
EA Autres dettes | 108 639.00 | 145 059.00 | | 108 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 153.00 | 586 506.00 | | 896 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 772.00 | 4 167 645.00 | | 5 169 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 255.00 | 4 983 781.00 | | 6 040 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 145 920.00 | 4 133 828.00 | | 5 145 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 740 317.00 | | 11 740 317.00 | 11 740 317.00 |
FG Production vendue services | 1 081 682.00 | | 1 081 682.00 | 1 081 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 821 999.00 | | 12 821 999.00 | 12 821 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 875 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 038 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 510.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 645 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 065.00 | 14 078.00 | | 50 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 932.00 | 5 298.00 | | 6 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 932.00 | 5 298.00 | | 6 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 7 972.00 | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 7 972.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | -2 674.00 | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 998.00 | 68 664.00 | | 67 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 745.00 | 8 667 949.00 | | 12 882 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 718 323.00 | 8 505 271.00 | | 12 718 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 422.00 | 162 678.00 | | 164 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 733.00 | | 61 953.00 | 241 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 058.00 | 259 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 578.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 480.00 | 259 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 037.00 | | 61 953.00 | 240 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 004.00 | 30 605.00 | 44 058.00 | 120 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 426.00 | 30 605.00 | 42 480.00 | 118 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 718.00 | 25 510.00 | | 77 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 718.00 | 25 510.00 | | 77 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 718.00 | 25 510.00 | | 77 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 414.00 | 3 242 414.00 | | 3 242 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 881.00 | 146 881.00 | | 146 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 153.00 | 896 153.00 | | 896 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 687.00 | 3 010 687.00 | | 3 010 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 873.00 | 123 873.00 | | 123 873.00 |
VB T. V. A. | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 817.00 | 9 965.00 | 23 852.00 | 33 817.00 |
VI Groupe et associés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 835.00 | 607 835.00 | | 607 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 069.00 | 3 823 069.00 | | 3 823 069.00 |
VW T.V.A. | 380 400.00 | 380 400.00 | | 380 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 475.00 | 4 966 623.00 | 23 852.00 | 4 990 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 304.00 | 14 546.00 | | 29 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 123.00 | 31 325.00 | | 20 123.00 |
ST Autres comptes | 489 356.00 | 354 063.00 | | 489 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 555.00 | 49 215.00 | | 59 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 158.00 | 106 626.00 | | 146 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 557 650.00 | 726 339.00 | | 1 557 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 739.00 | 1 933.00 | | 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165 436.00 | 36 564.00 | | 165 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 242.00 | 16 205.00 | | 14 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 546.00 | 30 751.00 | | 43 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 437 267.00 | 1 717 017.00 | | 4 437 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 979 879.00 | 391 722.00 | | 1 979 879.00 |
ZE Dividendes | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 292 858.00 | 1 199 439.00 | | 2 292 858.00 |