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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 157 132.00 | 92 891.00 | 64 241.00 | 157 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 8 367.00 | 994.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 213.00 | 1 263 902.00 | 240 311.00 | 1 504 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 207.00 | 1 366 661.00 | 445 546.00 | 1 812 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 846.00 | 4 587.00 | 1 227 259.00 | 1 231 846.00 |
BZ Autres créances | 154 203.00 | | 154 203.00 | 154 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 620.00 | | 154 620.00 | 154 620.00 |
CF Disponibilités | 453 862.00 | | 453 862.00 | 453 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 451.00 | 4 587.00 | 2 017 864.00 | 2 022 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 658.00 | 1 371 248.00 | 2 463 410.00 | 3 834 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 461 701.00 | 382 392.00 | | 461 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 543.00 | 114 309.00 | | 127 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 110.00 | 39 723.00 | | 34 110.00 |
DL TOTAL (I) | 953 354.00 | 866 424.00 | | 953 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 950.00 | 291 476.00 | | 278 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 009.00 | 85 015.00 | | 109 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 682.00 | 754 455.00 | | 780 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 947.00 | 390 149.00 | | 337 947.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 14 498.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 056.00 | 1 535 593.00 | | 1 510 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 410.00 | 2 402 017.00 | | 2 463 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 567.00 | | 164 140.00 | 1 771 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 500.00 | 1 812 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 500.00 | 1 810 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 065.00 | | 164 140.00 | 1 770 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 349.00 | 96 812.00 | 123 500.00 | 1 393 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 847.00 | 96 812.00 | 123 500.00 | 1 391 847.00 |