| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 108 800.00 | 38 800.00 | 70 000.00 | 108 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 790.00 | 52 148.00 | 48 642.00 | 100 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 638.00 | 36 949.00 | 17 689.00 | 54 638.00 |
BF Prêts | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 367.00 | 136 578.00 | 150 790.00 | 287 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 661.00 | 270 997.00 | 907 664.00 | 1 178 661.00 |
BZ Autres créances | 394 023.00 | 57 092.00 | 336 930.00 | 394 023.00 |
CF Disponibilités | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 171.00 | 328 089.00 | 1 368 082.00 | 1 696 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 538.00 | 464 667.00 | 1 518 871.00 | 1 983 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 254.00 | 317 254.00 | | 317 254.00 |
DH Report à nouveau | -731 505.00 | -671 718.00 | | -731 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 171.00 | -59 787.00 | | 30 171.00 |
DL TOTAL (I) | -375 695.00 | -405 866.00 | | -375 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 732.00 | 8 006.00 | | 8 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 738.00 | 10 623.00 | | 14 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 440.00 | 1 224 538.00 | | 1 342 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 360.00 | 399 067.00 | | 371 360.00 |
EA Autres dettes | 100 649.00 | 161 751.00 | | 100 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 566.00 | 1 860 634.00 | | 1 894 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 871.00 | 1 454 768.00 | | 1 518 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 566.00 | 1 860 634.00 | | 1 894 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 065.00 | | 2 876 065.00 | 2 876 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 065.00 | | 2 876 065.00 | 2 876 065.00 |
FM Production stockée | | | -7 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | 6 147.00 | | 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 523.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 166.00 | | 1 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | 4 078.00 | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 6 709.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 46 081.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -42 002.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 559.00 | 2 055 085.00 | | 2 872 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 388.00 | 2 114 872.00 | | 2 842 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 171.00 | -59 787.00 | | 30 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 005.00 | 20 683.00 | | 13 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 013.00 | | 23 354.00 | 264 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 074.00 | | 22 354.00 | 133 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 719.00 | | 1 000.00 | 20 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 841.00 | 27 677.00 | | 62 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 421.00 | 27 677.00 | | 61 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
6T Sur comptes clients | 270 997.00 | | | 270 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 149.00 | | | 374 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 149.00 | | | 374 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 440.00 | 1 342 440.00 | | 1 342 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
UP Prêts | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 661.00 | 1 178 661.00 | | 1 178 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VI Groupe et associés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 078.00 | 174 078.00 | | 174 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 236.00 | 1 584 777.00 | 14 459.00 | 1 599 236.00 |
VW T.V.A. | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 566.00 | 1 894 566.00 | | 1 894 566.00 |