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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 935.00 | | 1 112 935.00 | 1 112 935.00 |
AN Terrains | 26 400.00 | 22 645.00 | 3 755.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 599.00 | 376 049.00 | 83 550.00 | 459 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 139.00 | | 118 139.00 | 118 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 310.00 | 501 264.00 | 1 363 046.00 | 1 864 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 832.00 | 90 082.00 | 752 750.00 | 842 832.00 |
BZ Autres créances | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
CF Disponibilités | 768 984.00 | | 768 984.00 | 768 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 656.00 | | 96 656.00 | 96 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 857.00 | 90 082.00 | 2 213 774.00 | 2 303 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 166.00 | 591 346.00 | 3 576 820.00 | 4 168 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 63 993.00 | 68 198.00 | | 63 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 898.00 | 595 795.00 | | 709 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 891.00 | 1 543 993.00 | | 1 653 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 335.00 | 302 411.00 | | 373 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 038.00 | 850 528.00 | | 845 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 557.00 | 720 411.00 | | 704 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 930.00 | 1 873 350.00 | | 1 922 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 820.00 | 3 417 343.00 | | 3 576 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 930.00 | 1 873 350.00 | | 1 922 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 526 212.00 | | 4 526 212.00 | 4 526 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 212.00 | | 4 526 212.00 | 4 526 212.00 |
FM Production stockée | | | 15 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 36 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 080.00 | 195 829.00 | | 198 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 342.00 | 5 038.00 | | 8 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087.00 | 49 164.00 | | 6 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 987.00 | 49 164.00 | | 6 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 46 250.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 46 250.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | 2 914.00 | | 5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 286.00 | 200 522.00 | | 223 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 242.00 | 4 720 403.00 | | 4 855 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 344.00 | 4 124 608.00 | | 4 145 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 898.00 | 595 795.00 | | 709 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 913.00 | | 56 077.00 | 1 955 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 683.00 | 1 864 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 350.00 | 1 215 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 333.00 | 604 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 855.00 | | | 1 236 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 391.00 | | 56 077.00 | 674 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 623.00 | 48 321.00 | 147 680.00 | 600 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 920.00 | | 21 350.00 | 123 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 703.00 | 48 321.00 | 126 330.00 | 476 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 685.00 | 397.00 | | 89 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 685.00 | 397.00 | | 89 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 685.00 | 397.00 | | 89 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 335.00 | 373 335.00 | | 373 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 240.00 | 409 240.00 | | 409 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 117.00 | 179 117.00 | | 179 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 101.00 | 473 101.00 | | 473 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 557.00 | 704 557.00 | | 704 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 776 269.00 | 776 269.00 | | 776 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VB T. V. A. | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 741.00 | 1 009 741.00 | | 1 009 741.00 |
VW T.V.A. | 230 275.00 | 230 275.00 | | 230 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 032.00 | 2 396 032.00 | | 2 396 032.00 |