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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 645.00 | 45 285.00 | 206 360.00 | 251 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 126.00 | 382 254.00 | 160 872.00 | 543 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 419.00 | 427 539.00 | 401 880.00 | 829 419.00 |
BP En cours de production de services | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 275.00 | 150 470.00 | 882 805.00 | 1 033 275.00 |
BZ Autres créances | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
CF Disponibilités | 284 111.00 | | 284 111.00 | 284 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 397.00 | 150 470.00 | 1 403 928.00 | 1 554 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 817.00 | 578 009.00 | 1 805 808.00 | 2 383 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 63 153.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 327.00 | 3 141.00 | | 162 327.00 |
DH Report à nouveau | | 473 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 600.00 | 143 235.00 | | 171 600.00 |
DK Provisions réglementées | 10 902.00 | 1 575.00 | | 10 902.00 |
DL TOTAL (I) | 454 829.00 | 794 963.00 | | 454 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 029.00 | 29 851.00 | | 248 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 758.00 | 16 561.00 | | 78 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 251.00 | 832 605.00 | | 769 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | 12 741.00 | | 5 035.00 |
EA Autres dettes | 9 845.00 | 8 043.00 | | 9 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 061.00 | 245 824.00 | | 240 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 979.00 | 1 145 625.00 | | 1 350 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 808.00 | 1 940 588.00 | | 1 805 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 332.00 | 1 141 329.00 | | 1 152 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 917.00 | 61 773.00 | 58 151.00 | 423 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 475.00 | 8 588.00 | 18 778.00 | 55 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 442.00 | 53 186.00 | 39 373.00 | 368 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 575.00 | 9 326.00 | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 041.00 | 24 171.00 | 53 742.00 | 180 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 616.00 | 33 497.00 | 53 742.00 | 181 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 061.00 | 240 061.00 | | 240 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 029.00 | 49 382.00 | 163 375.00 | 248 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 251.00 | 769 251.00 | | 769 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 364.00 | 1 133 297.00 | 32 067.00 | 1 165 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 979.00 | 1 152 332.00 | 163 375.00 | 1 350 979.00 |