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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 867.00 | 1 198 511.00 | 485 355.00 | 1 683 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 905.00 | 1 198 511.00 | 506 394.00 | 1 704 905.00 |
CU Autres participations | 1 683 276.00 | 1 198 511.00 | 484 765.00 | 1 683 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 177.00 | | | -12 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 078.00 | | | -223 078.00 |
DL TOTAL (I) | -136 255.00 | | | -136 255.00 |
DP Provisions pour risques | 576 692.00 | | | 576 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 692.00 | | | 576 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 394.00 | | | 506 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 981.00 | | | 272 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 078.00 | | | -223 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 867.00 | | | 1 683 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 867.00 | | | 1 683 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 124.00 | 35 799.00 | 27 231.00 | 568 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 075.00 | 207 436.00 | | 991 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 199.00 | 243 235.00 | 27 231.00 | 1 559 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 243 235.00 | 27 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UX Autres créances clients | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VC Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VI Groupe et associés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
ST Autres comptes | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |