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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 1 435.00 | 214.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 369.00 | 26 304.00 | 3 065.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 280.00 | 29 689.00 | 51 591.00 | 81 280.00 |
BT Marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 422.00 | 29 689.00 | 119 733.00 | 149 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DG Autres réserves | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
DH Report à nouveau | 5 171.00 | 12 702.00 | | 5 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 135.00 | -7 531.00 | | -7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 77 654.00 | 84 789.00 | | 77 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 948.00 | 26 577.00 | | 30 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 064.00 | 10 223.00 | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 080.00 | 36 868.00 | | 42 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 733.00 | 121 657.00 | | 119 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 080.00 | 36 868.00 | | 42 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 714.00 | | 315 714.00 | 315 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 714.00 | | 315 714.00 | 315 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 580.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 580.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -580.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 698.00 | 339 007.00 | | 317 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 833.00 | 346 537.00 | | 324 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 135.00 | -7 531.00 | | -7 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 554.00 | 2 135.00 | | 27 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 554.00 | 2 135.00 | | 27 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 361.00 | 5 161.00 | 10 200.00 | 15 361.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |