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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 1 432.00 | 766.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 654.00 | 36 887.00 | 18 767.00 | 55 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 162.00 | 40 169.00 | 20 993.00 | 61 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 936.00 | 39 290.00 | 94 646.00 | 133 936.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 144 377.00 | | 144 377.00 | 144 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 216.00 | 39 290.00 | 244 926.00 | 284 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 378.00 | 79 459.00 | 265 919.00 | 345 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 510.00 | 311 510.00 | | 311 510.00 |
DH Report à nouveau | -145 078.00 | -32 324.00 | | -145 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 777.00 | -112 754.00 | | -27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 147 040.00 | 174 816.00 | | 147 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 616.00 | 28 517.00 | | 75 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 264.00 | 36 492.00 | | 43 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 879.00 | 65 008.00 | | 118 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 919.00 | 239 825.00 | | 265 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 008.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 297.00 | | 18 198.00 | 52 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 332.00 | 61 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476.00 | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 936.00 | 57 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 591.00 | | 18 198.00 | 46 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 374.00 | 4 207.00 | 7 412.00 | 43 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | 476.00 | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 048.00 | 4 207.00 | 6 936.00 | 41 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 727.00 | 2 563.00 | | 36 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 727.00 | 2 563.00 | | 36 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 727.00 | 2 563.00 | | 36 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
VW T.V.A. | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 1 646.00 | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 648.00 | 2 560.00 | | 2 648.00 |
ST Autres comptes | 30 989.00 | 45 836.00 | | 30 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 615.00 | 11 130.00 | | 10 615.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 8 160.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 878.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | 3 524.00 | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 469.00 | 100 030.00 | | 99 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 259.00 | 104 131.00 | | 77 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 751.00 | 67 686.00 | | 46 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |