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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 867.00 | |
AH Fonds commercial | | | 354 273.00 | |
AP Constructions | | | 2 862.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 492 185.00 | |
BT Marchandises | | | 7 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 556.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 111 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 624 321.00 | |
CU Autres participations | | | 853.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 425.00 | 189 339.00 | | 112 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | -76 913.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 125 722.00 | 121 226.00 | | 125 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 628.00 | 288 091.00 | | 135 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 101.00 | 231 181.00 | | 98 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | 16 216.00 | | 39 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 023.00 | 84 621.00 | | 105 023.00 |
EA Autres dettes | 119 995.00 | 7 946.00 | | 119 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 599.00 | 628 058.00 | | 498 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 321.00 | 749 284.00 | | 624 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 613.00 | | 12 737.00 | 811 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 131.00 | | | 380 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 464.00 | | 12 729.00 | 430 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 8.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 649.00 | 37 516.00 | | 294 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 659.00 | 37 516.00 | | 291 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
VI Groupe et associés | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VW T.V.A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 600.00 | 498 600.00 | | 498 600.00 |