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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 284.00 | 27 698.00 | 3 586.00 | 31 284.00 |
AH Fonds commercial | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | 1.00 | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 856.00 | 182 718.00 | 12 138.00 | 194 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 936.00 | 365 925.00 | 191 011.00 | 556 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 721.00 | 576 342.00 | 333 379.00 | 909 721.00 |
BT Marchandises | 1 541 213.00 | 24 440.00 | 1 516 773.00 | 1 541 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 944.00 | 8 073.00 | 675 871.00 | 683 944.00 |
BZ Autres créances | 349 234.00 | | 349 234.00 | 349 234.00 |
CF Disponibilités | 220 472.00 | | 220 472.00 | 220 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 749.00 | 32 513.00 | 2 900 236.00 | 2 932 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 470.00 | 608 855.00 | 3 233 615.00 | 3 842 470.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | 3 200.00 | | 3 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 332.00 | 633 042.00 | | 761 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 666.00 | 128 390.00 | | 35 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831.00 | 1 831.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 848 249.00 | 813 583.00 | | 848 249.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 033.00 | 115 447.00 | | 412 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 294.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 700.00 | 296 743.00 | | 331 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 306.00 | 701 968.00 | | 645 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 659.00 | 400 291.00 | | 358 659.00 |
EA Autres dettes | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 425.00 | 19 725.00 | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 366.00 | 1 536 468.00 | | 1 885 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 615.00 | 2 850 051.00 | | 3 233 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 922.00 | | 74 997.00 | 874 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 198.00 | 909 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 198.00 | 762 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 404.00 | | | 146 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 665.00 | | 74 997.00 | 727 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 379.00 | 71 553.00 | 39 591.00 | 544 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 977.00 | 3 721.00 | | 23 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 402.00 | 67 832.00 | 39 591.00 | 520 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 500.00 | | 10 060.00 | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 183.00 | 983.00 | 93.00 | 7 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 683.00 | 983.00 | 10 153.00 | 41 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 683.00 | 983.00 | 10 153.00 | 41 683.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 10 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 306.00 | 645 306.00 | | 645 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 017.00 | 174 017.00 | | 174 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 834.00 | 114 834.00 | | 114 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 674 261.00 | 674 261.00 | | 674 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 033.00 | 40 151.00 | 371 882.00 | 412 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 605.00 | 264 605.00 | | 264 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 307.00 | 1 074 652.00 | 655.00 | 1 075 307.00 |
VW T.V.A. | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 666.00 | 1 181 784.00 | 371 882.00 | 1 553 666.00 |