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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
AH Fonds commercial | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
AP Constructions | 819 446.00 | 500 020.00 | 319 426.00 | 819 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 643.00 | 164 886.00 | 11 757.00 | 176 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 482.00 | 1 116 602.00 | 417 880.00 | 1 534 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 026.00 | | 112 026.00 | 112 026.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 836.00 | 1 846 048.00 | 971 788.00 | 2 817 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 501 943.00 | | 501 943.00 | 501 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 623.00 | 219 191.00 | 1 488 431.00 | 1 707 623.00 |
BZ Autres créances | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
CF Disponibilités | 530 320.00 | | 530 320.00 | 530 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 413.00 | 219 191.00 | 2 770 222.00 | 2 989 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 250.00 | 2 065 240.00 | 3 742 010.00 | 5 807 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 162.00 | | | 241 162.00 |
CU Autres participations | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 361 982.00 | | | 1 361 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 291.00 | | | 188 291.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 223.00 | | | 1 661 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 933.00 | | | 531 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 462.00 | | | 993 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 424.00 | | | 505 424.00 |
EA Autres dettes | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 787.00 | | | 2 080 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 010.00 | | | 3 742 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 862.00 | | | 1 710 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 737 817.00 | 10 737 817.00 | |
FG Production vendue services | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 174.00 | 10 737 817.00 | 10 782 991.00 | 45 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 816 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 676 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 765.00 | |
GE Autres charges | | | 13 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 572 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 832 224.00 | | | 10 832 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 932.00 | | | 10 643 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 291.00 | | | 188 291.00 |