| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 907.00 | 59 157.00 | 1 749.00 | 60 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 808.00 | 70 456.00 | 80 352.00 | 150 808.00 |
BT Marchandises | 1 004 721.00 | | 1 004 721.00 | 1 004 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BZ Autres créances | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 316 414.00 | | 316 414.00 | 316 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 140.00 | | 1 460 140.00 | 1 460 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 948.00 | 70 456.00 | 1 540 492.00 | 1 610 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 962 793.00 | | | 962 793.00 |
DH Report à nouveau | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 044.00 | | | 1 373 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
EA Autres dettes | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 448.00 | | | 167 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 492.00 | | | 1 540 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 934.00 | | 874.00 | 149 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 032.00 | | 874.00 | 60 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 398.00 | 1 058.00 | | 69 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 100.00 | 1 058.00 | | 58 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 753.00 | 24 834.00 | 66 920.00 | 91 753.00 |
VI Groupe et associés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 448.00 | 100 529.00 | 66 920.00 | 167 448.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |