| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AN Terrains | 108 373.00 | 8 903.00 | 99 470.00 | 108 373.00 |
AP Constructions | 1 098 250.00 | 881 802.00 | 216 448.00 | 1 098 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 338.00 | 95 050.00 | 62 288.00 | 157 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 216.00 | 728 779.00 | 106 437.00 | 835 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 204 153.00 | 1 717 987.00 | 486 166.00 | 2 204 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 777.00 | 246.00 | 46 530.00 | 46 777.00 |
BZ Autres créances | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
CF Disponibilités | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 920.00 | 246.00 | 212 673.00 | 212 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 073.00 | 1 718 233.00 | 698 840.00 | 2 417 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 791.00 | 6 011.00 | | 21 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 568.00 | 65 779.00 | | 67 568.00 |
DL TOTAL (I) | 563 358.00 | 545 791.00 | | 563 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 981.00 | 7 434.00 | | 18 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 38 113.00 | | 21 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 005.00 | 48 942.00 | | 57 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 260.00 | 32 207.00 | | 21 260.00 |
EA Autres dettes | 14 166.00 | 10 372.00 | | 14 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 797.00 | 2 765.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 481.00 | 139 833.00 | | 135 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 840.00 | 685 624.00 | | 698 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 500.00 | 132 399.00 | | 116 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 834 510.00 | | 834 510.00 | 834 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 996.00 | | 834 996.00 | 834 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 20 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 178.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 821.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | 389.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 389.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -389.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 276.00 | 9 015.00 | | 26 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 280.00 | 875 939.00 | | 848 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 712.00 | 810 160.00 | | 780 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 568.00 | 65 779.00 | | 67 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 402.00 | | 303 947.00 | 2 066 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 460.00 | 73 736.00 | 2 204 153.00 | 92 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 460.00 | 73 736.00 | 2 199 176.00 | 92 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 424.00 | | 303 947.00 | 2 061 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 121.00 | 92 438.00 | 71 572.00 | 1 697 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 94.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 762.00 | 92 344.00 | 71 572.00 | 1 693 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 246.00 | 309.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 246.00 | 309.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 246.00 | 309.00 | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VC Groupe et associés | 108 223.00 | 108 223.00 | | 108 223.00 |
VP Divers | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 604.00 | 24 810.00 | | 23 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 773.00 | 106 281.00 | | 102 773.00 |
ST Autres comptes | 95 442.00 | 108 113.00 | | 95 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 721.00 | 23 820.00 | | 19 721.00 |
YT Sous‐traitance | 2 926.00 | 2 880.00 | | 2 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 797.00 | 10 153.00 | | 15 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 549.00 | 10 516.00 | | 20 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 153.00 | 35 326.00 | | 44 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 974.00 | 97 601.00 | | 93 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 502.00 | 53 304.00 | | 52 502.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 660.00 | 251 246.00 | | 236 660.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |