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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 156.00 | 565.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 448.00 | 4 537.00 | 1 911.00 | 6 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 531.00 | 252 245.00 | 41 286.00 | 293 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 493.00 | 256 937.00 | 371 556.00 | 628 493.00 |
BT Marchandises | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 272.00 | 104 130.00 | 141 142.00 | 245 272.00 |
BZ Autres créances | 670 699.00 | | 670 699.00 | 670 699.00 |
CF Disponibilités | 241 562.00 | | 241 562.00 | 241 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 835.00 | 104 130.00 | 1 064 706.00 | 1 168 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 328.00 | 361 067.00 | 1 436 261.00 | 1 797 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
CU Autres participations | 287 555.00 | | 287 555.00 | 287 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 835.00 | | |
DH Report à nouveau | -258 162.00 | | | -258 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 753.00 | -258 997.00 | | 972 753.00 |
DL TOTAL (I) | 824 591.00 | -148 162.00 | | 824 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 41.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 617 306.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 759.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 442 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 971.00 | 1 398 338.00 | | 257 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 011.00 | 196 885.00 | | 331 011.00 |
EA Autres dettes | 20 738.00 | 10 771.00 | | 20 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 523.00 | 2 666 646.00 | | 610 523.00 |
ED (V) | 1 148.00 | 10 712.00 | | 1 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 261.00 | 2 529 237.00 | | 1 436 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 224 059.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 617 306.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 557 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | 24 346.00 | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 841.00 | 27 712.00 | | 26 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473 160.00 | -3 366.00 | | 1 473 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 820.00 | | | 278 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 367.00 | 5 372 669.00 | | 2 863 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 614.00 | 5 631 666.00 | | 1 890 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 753.00 | -258 997.00 | | 972 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 410.00 | | 169 174.00 | 536 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 091.00 | 628 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 103.00 | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 989.00 | 299 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | 720.00 | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 507.00 | | 5 460.00 | 366 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 801.00 | | 162 994.00 | 164 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 933.00 | 10 578.00 | 71 574.00 | 317 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 156.00 | 5 103.00 | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 831.00 | 10 422.00 | 66 471.00 | 312 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 971.00 | 257 971.00 | | 257 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
UX Autres créances clients | 245 272.00 | 245 272.00 | | 245 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 670 699.00 | 670 699.00 | | 670 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 011.00 | 331 011.00 | | 331 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 324.00 | 918 084.00 | 40 240.00 | 958 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 523.00 | 610 523.00 | | 610 523.00 |