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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600 001.00 | | 1 600 001.00 | 1 600 001.00 |
AP Constructions | 5 321 192.00 | 3 791 442.00 | 1 529 749.00 | 5 321 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 577.00 | 90 968.00 | 24 608.00 | 115 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 318.00 | 793 719.00 | 118 599.00 | 912 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 535.00 | 4 687 576.00 | 3 272 958.00 | 7 960 535.00 |
BT Marchandises | 1 495 802.00 | | 1 495 802.00 | 1 495 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
BZ Autres créances | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
CF Disponibilités | 4 064 895.00 | | 4 064 895.00 | 4 064 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 676 900.00 | | 5 676 900.00 | 5 676 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 637 435.00 | 4 687 576.00 | 8 949 858.00 | 13 637 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 649 317.00 | 5 809 141.00 | | 6 649 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 301.00 | 840 176.00 | | 1 057 301.00 |
DL TOTAL (I) | 7 981 618.00 | 6 924 317.00 | | 7 981 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 361.00 | | | 287 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 104.00 | 331 715.00 | | 255 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 214.00 | 397 820.00 | | 412 214.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | 16 968.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 240.00 | 746 504.00 | | 968 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 858.00 | 7 670 821.00 | | 8 949 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 978 323.00 | | 10 978 323.00 | 10 978 323.00 |
FG Production vendue services | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 994 863.00 | | 10 994 863.00 | 10 994 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 122 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 533.00 | |
GE Autres charges | | | 14 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 863.00 | 108 185.00 | | 134 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 543.00 | 352 496.00 | | 395 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 123 785.00 | 9 137 177.00 | | 11 123 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 484.00 | 8 297 001.00 | | 10 066 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 301.00 | 840 176.00 | | 1 057 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 887 649.00 | | 72 885.00 | 7 887 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 960 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 949 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 876 204.00 | | 72 885.00 | 7 876 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471 043.00 | 216 534.00 | | 4 471 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 597.00 | 216 534.00 | | 4 459 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 104.00 | 255 104.00 | | 255 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 688.00 | 242 688.00 | | 242 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VB T. V. A. | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VI Groupe et associés | 287 362.00 | | 287 362.00 | 287 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
VW T.V.A. | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 240.00 | 680 878.00 | 287 362.00 | 968 240.00 |