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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 166.00 | 132.00 | 298.00 |
AH Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 230.00 | 24 775.00 | 3 455.00 | 28 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 314.00 | 13 452.00 | 1 862.00 | 15 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 868.00 | 38 394.00 | 21 474.00 | 59 868.00 |
BN En cours de production de biens | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BT Marchandises | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
BZ Autres créances | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CF Disponibilités | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 909.00 | | 275 909.00 | 275 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 777.00 | 38 394.00 | 297 383.00 | 335 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 174 501.00 | | | 174 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 190 726.00 | | | 190 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 383.00 | | | 297 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 302.00 | | 637 302.00 | 637 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 302.00 | | 637 302.00 | 637 302.00 |
FM Production stockée | | | -8 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 599.00 | | | 637 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 790.00 | | | 634 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 621.00 | | 3 234.00 | 59 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 987.00 | 59 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 43 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 832.00 | | 298.00 | 9 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 215.00 | | 2 936.00 | 43 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 330.00 | 2 051.00 | 2 987.00 | 39 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 166.00 | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 950.00 | 1 884.00 | 2 607.00 | 38 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 757.00 | 137 756.00 | | 137 757.00 |
VW T.V.A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |