| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 027 572.00 | | 2 027 572.00 | 2 027 572.00 |
AN Terrains | 122 340.00 | | 122 340.00 | 122 340.00 |
AP Constructions | 2 710 879.00 | 2 204 063.00 | 506 816.00 | 2 710 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 887.00 | 181 037.00 | 24 850.00 | 205 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 104.00 | 151 038.00 | 36 066.00 | 187 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 256 222.00 | 2 538 578.00 | 2 717 644.00 | 5 256 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 969.00 | 4 898.00 | 11 071.00 | 15 969.00 |
BZ Autres créances | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CF Disponibilités | 85 211.00 | | 85 211.00 | 85 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 590.00 | 4 898.00 | 123 692.00 | 128 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 812.00 | 2 543 476.00 | 2 841 335.00 | 5 384 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 144.00 | 70 240.00 | | 75 144.00 |
DG Autres réserves | 1 319 745.00 | 1 226 566.00 | | 1 319 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 511.00 | 98 083.00 | | 33 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 740.00 | 17 945.00 | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 140.00 | 2 412 834.00 | | 2 441 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 445.00 | 39 044.00 | | 22 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 928.00 | 461 070.00 | | 335 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 12 403.00 | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 822.00 | 37 381.00 | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 195.00 | 549 898.00 | | 400 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 335.00 | 2 962 732.00 | | 2 841 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 550.00 | 549 898.00 | | 394 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
FG Production vendue services | 816 907.00 | | 816 907.00 | 816 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 881.00 | | 881 881.00 | 881 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | 5 205.00 | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 186.00 | 5 205.00 | | 5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 24 051.00 | | 8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 165.00 | 930 895.00 | | 926 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 655.00 | 832 812.00 | | 892 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 511.00 | 98 083.00 | | 33 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 239.00 | | 67 956.00 | 5 222 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 973.00 | 5 256 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 973.00 | 3 226 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 012.00 | | | 2 030 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 227.00 | | 67 956.00 | 3 192 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 289.00 | 94 262.00 | 8 973.00 | 2 453 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 848.00 | 94 262.00 | 8 973.00 | 2 450 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UX Autres créances clients | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445.00 | 16 800.00 | 5 645.00 | 22 445.00 |
VI Groupe et associés | 335 928.00 | 335 928.00 | | 335 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 195.00 | 394 550.00 | 5 645.00 | 400 195.00 |