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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 543.00 | 97 155.00 | 7 388.00 | 104 543.00 |
AH Fonds commercial | 10 851 650.00 | | 10 851 650.00 | 10 851 650.00 |
AP Constructions | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 467.00 | 175 824.00 | 64 643.00 | 240 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 199.00 | 1 099 321.00 | 667 877.00 | 1 767 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 055 002.00 | 1 373 328.00 | 11 681 674.00 | 13 055 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 487.00 | 18 072.00 | 554 415.00 | 572 487.00 |
BZ Autres créances | 415 679.00 | | 415 679.00 | 415 679.00 |
CF Disponibilités | 971 647.00 | | 971 647.00 | 971 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 044.00 | 18 072.00 | 2 071 972.00 | 2 090 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 145 045.00 | 1 391 400.00 | 13 753 646.00 | 15 145 045.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 506 347.00 | 4 506 347.00 | | 4 506 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 391 140.00 | 5 391 140.00 | | 5 391 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 800.00 | 81 472.00 | | 133 800.00 |
DG Autres réserves | 330 404.00 | 237 457.00 | | 330 404.00 |
DH Report à nouveau | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 455.00 | 1 046 544.00 | | 1 124 455.00 |
DL TOTAL (I) | 11 633 342.00 | 11 410 156.00 | | 11 633 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 548.00 | 688 152.00 | | 584 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 659.00 | 200 331.00 | | 136 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 111.00 | 547 342.00 | | 539 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 263.00 | 862 022.00 | | 857 263.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 11 292.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 304.00 | 2 309 139.00 | | 2 120 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 753 646.00 | 13 719 295.00 | | 13 753 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 841.00 | 1 725 202.00 | | 1 699 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 235 357.00 | | 13 235 357.00 | 13 235 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 235 357.00 | | 13 235 357.00 | 13 235 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 254 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 620 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | 4 394.00 | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 1 644.00 | | 1 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 3 075.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -3 075.00 | | -1 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 240.00 | 62 832.00 | | 72 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 735.00 | 449 316.00 | | 476 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 256 832.00 | 12 915 727.00 | | 13 256 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 132 377.00 | 11 869 183.00 | | 12 132 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 455.00 | 1 046 544.00 | | 1 124 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 928 531.00 | | 163 180.00 | 12 928 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 710.00 | 13 055 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 956 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 710.00 | 2 022 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932 899.00 | | 23 294.00 | 10 932 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 899.00 | | 139 886.00 | 1 918 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 894.00 | 209 372.00 | 1 938.00 | 1 165 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 287.00 | 24 868.00 | | 72 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 606.00 | 184 505.00 | 1 938.00 | 1 093 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 111.00 | 539 111.00 | | 539 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 855.00 | 383 855.00 | | 383 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 591.00 | 357 591.00 | | 357 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
UX Autres créances clients | 572 487.00 | 572 487.00 | | 572 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 548.00 | 164 085.00 | 420 463.00 | 584 548.00 |
VI Groupe et associés | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 272.00 | | | 176 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 522.00 | 284 522.00 | | 284 522.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 471.00 | 1 083 738.00 | 74 733.00 | 1 158 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 304.00 | 1 699 841.00 | 420 463.00 | 2 120 304.00 |