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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
AP Constructions | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 922.00 | 272 532.00 | 2 390.00 | 274 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 971.00 | 418 955.00 | 6 016.00 | 424 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
BT Marchandises | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 967.00 | | 132 967.00 | 132 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 938.00 | 418 955.00 | 138 984.00 | 557 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 479.00 | 69 883.00 | | 74 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 666.00 | 4 596.00 | | -42 666.00 |
DL TOTAL (I) | 40 197.00 | 82 864.00 | | 40 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 250.00 | 3 355.00 | | 63 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 20 811.00 | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 046.00 | 24 453.00 | | 15 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 786.00 | 53 651.00 | | 98 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 984.00 | 136 514.00 | | 138 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 536.00 | 53 651.00 | | 35 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 355.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
FG Production vendue services | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 187.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 187.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | -187.00 | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | 258.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 710.00 | 144 139.00 | | 72 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 377.00 | 139 543.00 | | 115 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 666.00 | 4 596.00 | | -42 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 971.00 | | | 424 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 584.00 | | | 404 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 516.00 | 2 439.00 | | 416 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 755.00 | 2 439.00 | | 399 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VP Divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 946.00 | 11 595.00 | 3 351.00 | 14 946.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 786.00 | 35 536.00 | 63 250.00 | 98 786.00 |