| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 822.00 | 21 590.00 | 216 232.00 | 237 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 8 040.00 | 951.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 860.00 | 40 128.00 | 25 733.00 | 65 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 918.00 | 70 959.00 | 341 959.00 | 412 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 448.00 | 27 279.00 | 239 169.00 | 266 448.00 |
BZ Autres créances | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CF Disponibilités | 606 301.00 | | 606 301.00 | 606 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 777.00 | 27 279.00 | 895 498.00 | 922 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 695.00 | 98 238.00 | 1 237 457.00 | 1 335 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
DH Report à nouveau | 503 726.00 | | | 503 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DL TOTAL (I) | 599 980.00 | | | 599 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 945.00 | | | 280 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 172.00 | | | 193 172.00 |
EA Autres dettes | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 477.00 | | | 637 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 457.00 | | | 1 237 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 477.00 | | | 637 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 744.00 | 11 042.00 | 827.00 | 60 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 11 042.00 | 827.00 | 37 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 919.00 | 18 791.00 | 23 431.00 | 31 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 919.00 | 18 791.00 | 23 431.00 | 31 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 172.00 | 193 172.00 | | 193 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 945.00 | 280 945.00 | | 280 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 774.00 | 310 774.00 | | 310 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 347.00 | 310 774.00 | 7 574.00 | 318 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 477.00 | 637 477.00 | | 637 477.00 |