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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 056.00 | 43 490.00 | 72 565.00 | 116 056.00 |
BF Prêts | 181 271.00 | | 181 271.00 | 181 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 197.00 | 46 340.00 | 253 857.00 | 300 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 257.00 | 13 882.00 | 6 374.00 | 20 257.00 |
BZ Autres créances | 1 422 957.00 | 247 728.00 | 1 175 228.00 | 1 422 957.00 |
CF Disponibilités | 89 256.00 | | 89 256.00 | 89 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 378.00 | 261 611.00 | 1 289 767.00 | 1 551 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 576.00 | 307 951.00 | 1 543 624.00 | 1 851 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 219.00 | | | 473 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 253.00 | | | -12 253.00 |
DL TOTAL (I) | 815 966.00 | | | 815 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 101.00 | | | 184 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 161.00 | | | 337 161.00 |
EA Autres dettes | 180 626.00 | | | 180 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 658.00 | | | 727 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 624.00 | | | 1 543 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 438.00 | | | 586 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 895.00 | | | 348 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 197.00 | 181 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 697.00 | 300 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 116 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 556.00 | | | 120 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 489.00 | | | 225 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 681.00 | 14 159.00 | 4 500.00 | 36 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 568.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 13 591.00 | 4 500.00 | 34 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 162.00 | 337 162.00 | | 337 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 627.00 | 180 627.00 | | 180 627.00 |
UP Prêts | 181 272.00 | 44 641.00 | 136 631.00 | 181 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 101.00 | 42 881.00 | 141 220.00 | 184 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 958.00 | 1 422 958.00 | | 1 422 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 413.00 | 1 506 762.00 | 136 651.00 | 1 643 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 658.00 | 586 439.00 | 141 220.00 | 727 658.00 |