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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 977.00 | -5 977.00 | |
AN Terrains | 151 445.00 | 46 231.00 | 105 214.00 | 151 445.00 |
AP Constructions | 194 082.00 | 159 584.00 | 34 497.00 | 194 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 991.00 | 422 302.00 | 214 689.00 | 636 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 918.00 | 682 509.00 | 193 409.00 | 875 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 103.00 | 1 316 604.00 | 578 499.00 | 1 895 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 531.00 | | 324 531.00 | 324 531.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 099.00 | | 130 099.00 | 130 099.00 |
CF Disponibilités | 400 446.00 | | 400 446.00 | 400 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 431.00 | | 899 431.00 | 899 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 533.00 | 1 316 604.00 | 1 477 930.00 | 2 794 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
DG Autres réserves | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
DL TOTAL (I) | 463 574.00 | | | 463 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 423.00 | | | 376 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 805.00 | | | 216 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 674.00 | | | 283 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 693.00 | | | 136 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 355.00 | | | 1 014 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 930.00 | | | 1 477 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 400.00 | | | 749 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
FG Production vendue services | 2 436 053.00 | | 2 436 053.00 | 2 436 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 942.00 | | 2 439 942.00 | 2 439 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 847.00 | | | 2 539 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 702.00 | | | 2 406 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 156.00 | | 403 883.00 | 1 583 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 937.00 | 1 895 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 787.00 | 1 858 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 340.00 | | 403 883.00 | 1 546 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 075.00 | 119 393.00 | 89 865.00 | 1 287 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 099.00 | 119 393.00 | 89 865.00 | 1 281 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 674.00 | 283 674.00 | | 283 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 324 531.00 | 324 531.00 | | 324 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 423.00 | 111 468.00 | 262 143.00 | 376 423.00 |
VI Groupe et associés | 216 805.00 | 216 805.00 | | 216 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 112.00 | | | 431 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 853.00 | | | 156 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 586.00 | 366 386.00 | 200.00 | 366 586.00 |
VW T.V.A. | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 355.00 | 749 400.00 | 262 143.00 | 1 014 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
ST Autres comptes | 553 829.00 | | | 553 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 468.00 | | | 223 468.00 |
YT Sous‐traitance | 299 443.00 | | | 299 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 595.00 | | | 451 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 775.00 | | | 244 775.00 |
ZE Dividendes | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 924.00 | | | 1 054 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |