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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 3 085.00 | 657.00 | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 243.00 | 182 554.00 | 9 688.00 | 192 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 487.00 | 185 640.00 | 12 846.00 | 198 487.00 |
BT Marchandises | 216 683.00 | | 216 683.00 | 216 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
BZ Autres créances | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 510.00 | | 310 510.00 | 310 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 997.00 | 185 640.00 | 323 356.00 | 508 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 150 538.00 | | | 150 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 356.00 | | | 323 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 189.00 | 60 500.00 | 507 689.00 | 447 189.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 045.00 | 60 500.00 | 508 545.00 | 448 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 901.00 | | | 518 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 465.00 | | | 514 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 450.00 | | 37.00 | 198 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 986.00 | | | 195 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | 37.00 | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 411.00 | 9 230.00 | | 176 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 411.00 | 9 230.00 | | 176 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 80 685.00 | 73 685.00 | 7 000.00 | 80 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VI Groupe et associés | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 287.00 | 86 787.00 | 9 501.00 | 96 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 818.00 | 172 818.00 | | 172 818.00 |