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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 607.00 | 19 176.00 | 153 431.00 | 172 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 126.00 | 9 520.00 | 4 606.00 | 14 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 758.00 | 28 696.00 | 174 062.00 | 202 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 352.00 | | 647 352.00 | 647 352.00 |
BZ Autres créances | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CF Disponibilités | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 052.00 | | 908 052.00 | 908 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 810.00 | 28 696.00 | 1 082 114.00 | 1 110 810.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 641.00 | 102 560.00 | | 164 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 110.00 | 62 080.00 | | 69 110.00 |
DL TOTAL (I) | 261 251.00 | 192 140.00 | | 261 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 307.00 | 251 694.00 | | 631 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 556.00 | 55 737.00 | | 189 556.00 |
EA Autres dettes | | 2 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 863.00 | 309 547.00 | | 820 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 114.00 | 501 687.00 | | 1 082 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 836 477.00 | | 3 836 477.00 | 3 836 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 477.00 | | 3 836 477.00 | 3 836 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 268.00 | 1 231.00 | | 30 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 268.00 | 1 231.00 | | 30 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 268.00 | -1 231.00 | | -30 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 615.00 | 1 338 347.00 | | 3 864 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 505.00 | 1 276 267.00 | | 3 795 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 110.00 | 62 080.00 | | 69 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 801.00 | | 123 957.00 | 78 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 776.00 | | 123 957.00 | 62 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 092.00 | 16 604.00 | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 092.00 | 16 604.00 | | 12 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 307.00 | 631 307.00 | | 631 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 647 352.00 | 647 352.00 | | 647 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 863.00 | 682 538.00 | 15 325.00 | 697 863.00 |
VW T.V.A. | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 863.00 | 820 863.00 | | 820 863.00 |