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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 001.00 | 22 371.00 | 15 630.00 | 38 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 459.00 | 50 642.00 | 23 816.00 | 74 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 823.00 | | 344 823.00 | 344 823.00 |
BZ Autres créances | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CF Disponibilités | 202 644.00 | | 202 644.00 | 202 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 802.00 | | 584 802.00 | 584 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 261.00 | 50 642.00 | 608 618.00 | 659 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
CU Autres participations | 10 874.00 | 3 049.00 | 7 825.00 | 10 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 172 399.00 | 137 521.00 | | 172 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 852.00 | 34 878.00 | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 268 098.00 | 256 246.00 | | 268 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 504.00 | 135 391.00 | | 137 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 755.00 | 215 596.00 | | 133 755.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 66 719.00 | | 5 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 642.00 | 58 488.00 | | 63 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 520.00 | 476 194.00 | | 340 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 618.00 | 732 440.00 | | 608 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 520.00 | 476 194.00 | | 340 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 820 357.00 | 130.00 | 820 487.00 | 820 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 457.00 | 130.00 | 820 587.00 | 820 457.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 16.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 16.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -16.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 6 689.00 | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 590.00 | 1 298 395.00 | | 820 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 738.00 | 1 263 516.00 | | 808 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 852.00 | 34 878.00 | | 11 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 173.00 | | 3 286.00 | 71 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 757.00 | | 3 245.00 | 34 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 194.00 | | 41.00 | 11 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 523.00 | 7 070.00 | | 40 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 301.00 | 7 070.00 | | 15 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 344 823.00 | 344 823.00 | | 344 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 520.00 | 382 520.00 | | 382 520.00 |
VW T.V.A. | 108 466.00 | 108 466.00 | | 108 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 520.00 | 340 520.00 | | 340 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 2 794.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | 7 918.00 | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 166 377.00 | 219 363.00 | | 166 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 809.00 | 24 843.00 | | 26 809.00 |
YT Sous‐traitance | 382 915.00 | 599 668.00 | | 382 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | 2 794.00 | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 029.00 | 223 445.00 | | 129 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 640.00 | 66 991.00 | | 110 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 768.00 | 851 793.00 | | 580 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |