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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 479.00 | 360 020.00 | 29 459.00 | 389 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 887 622.00 | | 1 887 622.00 | 1 887 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 076.00 | 742 240.00 | 158 836.00 | 901 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 204.00 | 1 102 260.00 | 2 103 944.00 | 3 206 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 2 549 152.00 | | 2 549 152.00 | 2 549 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150 893.00 | | 1 150 893.00 | 1 150 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 767.00 | | 3 953 767.00 | 3 953 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 971.00 | 1 102 260.00 | 6 057 711.00 | 7 159 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 400 000.00 | | 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 122.00 | | | 453 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
DH Report à nouveau | 671 175.00 | 569 946.00 | | 671 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 819.00 | 101 229.00 | | -1 003 819.00 |
DL TOTAL (I) | 757 286.00 | 1 119 980.00 | | 757 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 819.00 | 273 536.00 | | 1 321 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 835.00 | 11 226.00 | | 644 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330 323.00 | 1 073 247.00 | | 1 330 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 095.00 | 2 319 403.00 | | 772 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 053.00 | 236 829.00 | | 448 053.00 |
EA Autres dettes | 692 298.00 | 161.00 | | 692 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 004.00 | 29 390.00 | | 91 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 426.00 | 3 943 792.00 | | 6 300 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 711.00 | 5 063 772.00 | | 6 057 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 428 523.00 | | 3 428 523.00 | 3 428 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 523.00 | | 3 428 523.00 | 3 428 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 947.00 | |
GE Autres charges | | | 39 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 698.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 90 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 004.00 | 27 625.00 | | 5 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 816.00 | 27 625.00 | | 29 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 60.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 620.00 | 349.00 | | 7 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | 409.00 | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 716.00 | 27 216.00 | | 20 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 611.00 | 41 435.00 | | -39 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 837.00 | 15 528 396.00 | | 3 522 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 656.00 | 15 427 168.00 | | 4 526 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 819.00 | 101 229.00 | | -1 003 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 712.00 | 6 103.00 | | 4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 403.00 | 1 779 151.00 | | 1 465 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 449.00 | 25 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 351.00 | 3 206 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 902.00 | 901 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 840.00 | 1 738 473.00 | | 540 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 300.00 | 40 678.00 | | 894 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 026.00 | 387 601.00 | | 780 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 467.00 | 268 553.00 | | 91 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 558.00 | 119 048.00 | | 688 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 038.00 | 8 947.00 | 36 721.00 | 75 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 038.00 | 8 947.00 | 36 721.00 | 75 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 038.00 | 8 947.00 | 36 721.00 | 75 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 095.00 | 772 095.00 | | 772 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 238.00 | 370 238.00 | | 370 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 298.00 | 692 298.00 | | 692 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 008.00 | 46 008.00 | 1 132 475.00 | 1 246 008.00 |
VI Groupe et associés | 644 835.00 | 644 835.00 | | 644 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 893.00 | 1 150 893.00 | | 1 150 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 404.00 | 1 404 589.00 | 25 814.00 | 1 430 404.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 103.00 | 2 770 103.00 | 1 132 475.00 | 3 970 103.00 |