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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 196.00 | 12 060.00 | 2 136.00 | 14 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 319.00 | 119 871.00 | 1 448.00 | 121 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 404.00 | 29 627.00 | 1 777.00 | 31 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 707.00 | 998 701.00 | 122 007.00 | 1 120 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 095.00 | 1 160 259.00 | 393 836.00 | 1 554 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 054.00 | 43 755.00 | 93 299.00 | 137 054.00 |
CF Disponibilités | 928 232.00 | | 928 232.00 | 928 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 275.00 | 43 755.00 | 1 081 520.00 | 1 125 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 369.00 | 1 204 013.00 | 1 475 356.00 | 2 679 369.00 |
CU Autres participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
DH Report à nouveau | 2 883.00 | 2 795.00 | | 2 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 113.00 | 471 989.00 | | 511 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 190.00 | 1 163 977.00 | | 1 203 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 307.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 937.00 | 53 135.00 | | 50 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 807.00 | 68 110.00 | | 106 807.00 |
EA Autres dettes | 114 160.00 | 106 137.00 | | 114 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 166.00 | 227 690.00 | | 272 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 356.00 | 1 391 667.00 | | 1 475 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 166.00 | 227 690.00 | | 272 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 700.00 | 44 558.00 | | 1 115 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 547.00 | 2 383.00 | | 129 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 153.00 | 42 175.00 | | 986 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 980.00 | | 4 225.00 | 47 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 980.00 | | 4 225.00 | 47 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 980.00 | | 4 225.00 | 47 980.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
UX Autres créances clients | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 537.00 | 59 988.00 | 27 549.00 | 87 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 166.00 | 272 166.00 | | 272 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
ST Autres comptes | 192 671.00 | | | 192 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 156.00 | | | 428 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
ZE Dividendes | 471 900.00 | | | 471 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 752.00 | | | 666 752.00 |