| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 762.00 | 593.00 | 250 169.00 | 250 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
AN Terrains | 1 030 242.00 | 513 773.00 | 516 469.00 | 1 030 242.00 |
AP Constructions | 6 278 765.00 | 4 962 378.00 | 1 316 387.00 | 6 278 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 123.00 | 1 251 295.00 | 521 828.00 | 1 773 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 140.00 | 1 282 162.00 | 298 978.00 | 1 581 140.00 |
BF Prêts | 410 489.00 | | 410 489.00 | 410 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 352 861.00 | 8 038 541.00 | 3 314 321.00 | 11 352 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 295.00 | | 711 295.00 | 711 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785 217.00 | 35 405.00 | 5 749 812.00 | 5 785 217.00 |
BZ Autres créances | 6 764 559.00 | | 6 764 559.00 | 6 764 559.00 |
CF Disponibilités | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 299 487.00 | 35 405.00 | 13 264 082.00 | 13 299 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 652 348.00 | 8 073 946.00 | 16 578 402.00 | 24 652 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 5 113 133.00 | 4 572 901.00 | | 5 113 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 703.00 | 1 081 132.00 | | 1 373 703.00 |
DK Provisions réglementées | 462 749.00 | 459 247.00 | | 462 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336 461.00 | 6 500 155.00 | | 7 336 461.00 |
DP Provisions pour risques | 358 763.00 | 392 231.00 | | 358 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 763.00 | 392 231.00 | | 358 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 128.00 | 162 125.00 | | 156 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 417.00 | 4 048 096.00 | | 5 309 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 190.00 | 3 108 557.00 | | 3 392 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 032.00 | | |
EA Autres dettes | 25 043.00 | 19 703.00 | | 25 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 883 179.00 | 7 346 914.00 | | 8 883 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 578 402.00 | 14 239 300.00 | | 16 578 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 580.00 | | 1 463 580.00 | 1 463 580.00 |
FD Production vendue biens | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 40 615 022.00 | 632 926.00 | 41 247 948.00 | 40 615 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 079 285.00 | 632 926.00 | 42 712 210.00 | 42 079 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 453 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 756 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 367 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 187 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 258 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 422 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 798.00 | 1 947.00 | | 112 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 656.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 680.00 | 11 151.00 | | 133 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 478.00 | 59 755.00 | | 246 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | 617.00 | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 959.00 | 161 966.00 | | 77 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 367.00 | 172 295.00 | | 81 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 111.00 | -112 540.00 | | 165 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 651.00 | 232 977.00 | | 301 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 073.00 | 438 960.00 | | 519 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 699 649.00 | 38 576 642.00 | | 43 699 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 325 945.00 | 37 495 510.00 | | 42 325 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 703.00 | 1 081 132.00 | | 1 373 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 995 234.00 | | 451 828.00 | 10 995 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 410 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 201.00 | 11 352 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 001.00 | 10 663 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 339 591.00 | | 417 681.00 | 10 339 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 542.00 | | 34 147.00 | 376 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 494 287.00 | 638 255.00 | 94 001.00 | 7 494 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465 354.00 | 638 255.00 | 94 001.00 | 7 465 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 247.00 | 19 573.00 | 16 071.00 | 459 247.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 231.00 | 184 139.00 | 217 607.00 | 392 231.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 851 478.00 | 239 117.00 | 233 678.00 | 851 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 158.00 | 99 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 959.00 | 133 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 703.00 | 13 038.00 | 43 664.00 | 56 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 417.00 | 5 309 417.00 | | 5 309 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269 384.00 | 1 269 384.00 | | 1 269 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 384.00 | 836 384.00 | | 836 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
UP Prêts | 410 489.00 | 20 533.00 | 389 956.00 | 410 489.00 |
UX Autres créances clients | 5 746 914.00 | 5 746 914.00 | | 5 746 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
VB T. V. A. | 809 637.00 | 809 637.00 | | 809 637.00 |
VC Groupe et associés | 5 388 266.00 | 5 388 266.00 | | 5 388 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 99 425.00 | 99 425.00 | | 99 425.00 |
VP Divers | 206 243.00 | 206 243.00 | | 206 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 067.00 | 348 067.00 | | 348 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 974 208.00 | 12 545 949.00 | 428 259.00 | 12 974 208.00 |
VW T.V.A. | 1 216 480.00 | 1 216 480.00 | | 1 216 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 883 179.00 | 8 839 514.00 | 43 664.00 | 8 883 179.00 |