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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 910.00 | 31 193.00 | 3 716.00 | 34 910.00 |
AH Fonds commercial | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 540.00 | 539 431.00 | 193 109.00 | 732 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 909.00 | 278 702.00 | 67 206.00 | 345 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 455.00 | 849 326.00 | 279 127.00 | 1 128 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
BP En cours de production de services | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 769.00 | 11 707.00 | 115 061.00 | 126 769.00 |
BZ Autres créances | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 256 334.00 | | 256 334.00 | 256 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 996.00 | 11 707.00 | 668 288.00 | 679 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 451.00 | 861 033.00 | 947 421.00 | 1 808 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 205 842.00 | 202 253.00 | | 205 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 904.00 | 3 589.00 | | 45 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 187.00 | 5 795.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 263 123.00 | 220 825.00 | | 263 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 310.00 | 89 353.00 | | 87 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 862.00 | 171 101.00 | | 153 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 790.00 | | | 290 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 293.00 | 81 564.00 | | 87 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 572.00 | 65 721.00 | | 62 572.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 1 868.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 295.00 | 409 609.00 | | 684 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 421.00 | 630 434.00 | | 947 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VB T. V. A. | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 310.00 | 35 152.00 | 52 158.00 | 87 310.00 |
VI Groupe et associés | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 251.00 | 180 250.00 | | 180 251.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 508.00 | 341 350.00 | 52 158.00 | 393 508.00 |