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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 166.00 | 25 525.00 | 5 640.00 | 31 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 339.00 | 753 227.00 | 268 111.00 | 1 021 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 725.00 | 164 702.00 | 236 023.00 | 400 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 439.00 | 943 455.00 | 521 983.00 | 1 465 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 886.00 | | 328 886.00 | 328 886.00 |
BN En cours de production de biens | 136 713.00 | | 136 713.00 | 136 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 186.00 | 77 351.00 | 1 042 835.00 | 1 120 186.00 |
BZ Autres créances | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
CF Disponibilités | 683 725.00 | | 683 725.00 | 683 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 665.00 | 77 351.00 | 2 373 313.00 | 2 450 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 104.00 | 1 020 807.00 | 2 895 297.00 | 3 916 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 067.00 | | | 212 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 808 092.00 | | | 1 808 092.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 434.00 | | | -234 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 997.00 | | | 1 614 997.00 |
DP Provisions pour risques | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 819.00 | | | 411 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 565.00 | | | 321 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 984.00 | | | 1 137 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 297.00 | | | 2 895 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 984.00 | | | 737 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
FG Production vendue services | 4 026 713.00 | | 4 026 713.00 | 4 026 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 713.00 | | 4 026 713.00 | 4 026 713.00 |
FM Production stockée | | | 136 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 316.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 47 909.00 | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 400.00 | | | 4 370 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 835.00 | | | 4 604 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 434.00 | | | -234 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 542.00 | | 247 392.00 | 1 223 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 008.00 | 2 486.00 | 1 465 439.00 | 3 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | 36 875.00 | 3 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 1 422 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 159.00 | | 247 392.00 | 1 177 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 039.00 | 79 902.00 | 2 486.00 | 866 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038.00 | 1 487.00 | | 24 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 001.00 | 78 415.00 | 2 486.00 | 842 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
6T Sur comptes clients | 68 555.00 | 8 795.00 | | 68 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 555.00 | 8 795.00 | | 68 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 871.00 | 8 795.00 | | 210 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 819.00 | 411 819.00 | | 411 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 908 119.00 | 908 119.00 | | 908 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
VB T. V. A. | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
VC Groupe et associés | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 837.00 | 1 089 272.00 | 218 565.00 | 1 307 837.00 |
VW T.V.A. | 210 427.00 | 210 427.00 | | 210 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 984.00 | 737 984.00 | 400 000.00 | 1 137 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
ST Autres comptes | 433 804.00 | | | 433 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 919.00 | | | 233 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 038.00 | 201 673.00 | | 134 038.00 |
YT Sous‐traitance | 918 318.00 | | | 918 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 660.00 | | | 886 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 920.00 | | | 542 920.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649 796.00 | | | 1 649 796.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |