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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 930.00 | 1 930.00 | 15 000.00 | 16 930.00 |
AH Fonds commercial | 497 694.00 | | 497 694.00 | 497 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 4 662.00 | 2 163.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 030.00 | 157 947.00 | 86 083.00 | 244 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 198.00 | 164 539.00 | 606 660.00 | 771 198.00 |
BT Marchandises | 86 977.00 | 42 359.00 | 44 618.00 | 86 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CF Disponibilités | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 719.00 | 42 359.00 | 95 360.00 | 137 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 918.00 | 206 898.00 | 702 020.00 | 908 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DG Autres réserves | 356 830.00 | | | 356 830.00 |
DH Report à nouveau | -91 093.00 | | | -91 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 434 645.00 | | | 434 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
EA Autres dettes | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 020.00 | | | 702 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 505.00 | | 572 505.00 | 572 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 505.00 | | 572 505.00 | 572 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 491.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 430.00 | | | 586 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 761.00 | | | 583 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 685.00 | | 19 513.00 | 751 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 624.00 | | | 514 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 341.00 | | 19 513.00 | 231 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 047.00 | 17 491.00 | | 147 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 139.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 257.00 | 17 352.00 | | 145 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 748.00 | | 8 389.00 | 50 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 748.00 | | 8 389.00 | 50 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 748.00 | | 8 389.00 | 50 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 921.00 | 33 539.00 | 31 382.00 | 64 921.00 |
VI Groupe et associés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 900.00 | 31 365.00 | 9 635.00 | 36 900.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 375.00 | 235 994.00 | 31 382.00 | 267 375.00 |