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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 990.00 | 88 873.00 | 4 116.00 | 92 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 949.00 | 88 873.00 | 126 076.00 | 214 949.00 |
060 Stock marchandises | 185 434.00 | | 185 434.00 | 185 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
072 Créances – Autres | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
084 Disponibilités | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 095.00 | | 252 095.00 | 252 095.00 |
110 Total général Actif | 467 044.00 | 88 873.00 | 378 171.00 | 467 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 447.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 656.00 | | | 656.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 599.00 | | | 213 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |