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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 537.00 | 228 163.00 | 64 374.00 | 292 537.00 |
040 Immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 459.00 | 228 163.00 | 358 296.00 | 586 459.00 |
060 Stock marchandises | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
072 Créances – Autres | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
084 Disponibilités | 336 618.00 | | 336 618.00 | 336 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 898.00 | | 375 898.00 | 375 898.00 |
110 Total général Actif | 962 357.00 | 228 163.00 | 734 194.00 | 962 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 276.00 | | | 576 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |