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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 334.00 | 14 876.00 | 1 458.00 | 16 334.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 101.00 | 21 286.00 | 11 815.00 | 33 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 533.00 | 335 379.00 | 35 154.00 | 370 533.00 |
BF Prêts | 3 078 075.00 | | 3 078 075.00 | 3 078 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 189.00 | 375 304.00 | 3 555 885.00 | 3 931 189.00 |
BT Marchandises | 395 049.00 | | 395 049.00 | 395 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 014.00 | 39 617.00 | 1 331 398.00 | 1 371 014.00 |
BZ Autres créances | 489 996.00 | | 489 996.00 | 489 996.00 |
CF Disponibilités | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 490.00 | 39 617.00 | 2 286 873.00 | 2 326 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 679.00 | 414 921.00 | 5 842 758.00 | 6 257 679.00 |
CU Autres participations | 369 490.00 | | 369 490.00 | 369 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 589.00 | 400 589.00 | | 400 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 330.00 | 204 654.00 | | 331 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 454.00 | 276 676.00 | | 186 454.00 |
DK Provisions réglementées | 16 156.00 | 15 916.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 254.00 | 1 086 561.00 | | 1 123 254.00 |
DP Provisions pour risques | 143 893.00 | 35 994.00 | | 143 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 393.00 | 35 994.00 | | 158 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 328 975.00 | 1 328 975.00 | | 1 328 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 198.00 | 2 004 134.00 | | 1 840 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 141.00 | 233 230.00 | | 317 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 167.00 | 415 473.00 | | 491 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 839.00 | 613 512.00 | | 552 839.00 |
EA Autres dettes | 28 625.00 | 12 415.00 | | 28 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561 111.00 | 4 609 906.00 | | 4 561 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 758.00 | 5 732 461.00 | | 5 842 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 682.00 | 1 445 217.00 | | 2 889 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 964.00 | 11 737.00 | 16 035.00 | 360 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 963.00 | 11 737.00 | 16 035.00 | 360 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 916.00 | 240.00 | | 15 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 994.00 | 146 325.00 | 23 927.00 | 35 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 355.00 | 34 129.00 | 867.00 | 6 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 355.00 | 34 129.00 | 867.00 | 6 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 265.00 | 180 694.00 | 24 794.00 | 58 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 328 975.00 | | 827 475.00 | 1 328 975.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 167.00 | 491 167.00 | | 491 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 724.00 | 120 724.00 | | 120 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UP Prêts | 3 078 075.00 | 164 286.00 | 2 913 789.00 | 3 078 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 967.00 | 1 313 967.00 | | 1 313 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VC Groupe et associés | 406 354.00 | 406 354.00 | | 406 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 198.00 | 168 770.00 | 1 337 143.00 | 1 840 198.00 |
VI Groupe et associés | 296 284.00 | 296 284.00 | | 296 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 703.00 | 2 033 220.00 | 2 959 483.00 | 4 992 703.00 |
VW T.V.A. | 224 412.00 | 224 412.00 | | 224 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 111.00 | 1 560 707.00 | 2 164 618.00 | 4 561 111.00 |