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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 558.00 | 2 269.00 | 2 289.00 | 4 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 1 666.00 | 724.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 244.00 | 5 811.00 | 433.00 | 6 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 123.00 | 9 746.00 | 19 377.00 | 29 123.00 |
BT Marchandises | 490 540.00 | | 490 540.00 | 490 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 503.00 | | 201 503.00 | 201 503.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CF Disponibilités | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 177.00 | | 869 177.00 | 869 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 300.00 | 9 746.00 | 888 554.00 | 898 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DG Autres réserves | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
DL TOTAL (I) | 364 696.00 | | | 364 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 662.00 | | | 193 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 481.00 | | | 316 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 858.00 | | | 523 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 554.00 | | | 888 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 772.00 | | | 466 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 134.00 | 223 123.00 | 1 262 257.00 | 1 039 134.00 |
FG Production vendue services | 6 263.00 | 2 315.00 | 8 578.00 | 6 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 397.00 | 225 438.00 | 1 270 835.00 | 1 045 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 348.00 | | | -14 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 863.00 | | | 1 275 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 133.00 | | | 1 172 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 110.00 | | 13.00 | 29 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 13.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315.00 | 2 431.00 | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315.00 | 2 431.00 | | 7 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 481.00 | 316 481.00 | | 316 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 199 461.00 | 199 461.00 | | 199 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VI Groupe et associés | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 011.00 | 233 011.00 | | 233 011.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 858.00 | 466 772.00 | 57 086.00 | 523 858.00 |