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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 426.00 | 5 596.00 | 3 830.00 | 9 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 17 216.00 | 17 074.00 | 142.00 | 17 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 326.00 | 188 962.00 | 33 364.00 | 222 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 006.00 | 588 697.00 | 64 308.00 | 653 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 435.00 | 802 580.00 | 101 855.00 | 904 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
BZ Autres créances | 936 184.00 | | 936 184.00 | 936 184.00 |
CF Disponibilités | 150 431.00 | | 150 431.00 | 150 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 440.00 | | 1 209 440.00 | 1 209 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 876.00 | 802 580.00 | 1 311 296.00 | 2 113 876.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
DH Report à nouveau | 184 957.00 | 182 597.00 | | 184 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 632.00 | 207 360.00 | | 193 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 632.00 | 13 513.00 | | 10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 978 100.00 | 992 349.00 | | 978 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 779.00 | 41 000.00 | | 48 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 12 815.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 547.00 | 59 041.00 | | 67 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 920.00 | 248 791.00 | | 149 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 488.00 | 83 772.00 | | 66 488.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 195.00 | 445 864.00 | | 333 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 296.00 | 1 438 213.00 | | 1 311 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 576.00 | 360 112.00 | | 228 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | 3 795.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 216.00 | | 23 147.00 | 884 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 904 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 892 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 477.00 | | 1 199.00 | 10 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 529.00 | | 21 947.00 | 873 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 281.00 | 21 977.00 | 2 678.00 | 783 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | 369.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 804.00 | 21 607.00 | 2 678.00 | 775 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
VB T. V. A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VC Groupe et associés | 910 755.00 | 910 755.00 | | 910 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 688.00 | 10 617.00 | 37 071.00 | 47 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 879.00 | 1 046 679.00 | 200.00 | 1 046 879.00 |
VW T.V.A. | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 647.00 | 228 576.00 | 37 071.00 | 265 647.00 |