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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 075.00 | 31 064.00 | 11.00 | 31 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 378.00 | 39 124.00 | 3 254.00 | 42 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 453.00 | 70 188.00 | 3 265.00 | 73 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BN En cours de production de biens | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
BZ Autres créances | 151 505.00 | | 151 505.00 | 151 505.00 |
CF Disponibilités | 133 543.00 | | 133 543.00 | 133 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 759.00 | | 436 759.00 | 436 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 212.00 | 70 188.00 | 440 024.00 | 510 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
DH Report à nouveau | 230 063.00 | 179 500.00 | | 230 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 494.00 | 50 568.00 | | -7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 338 323.00 | 345 817.00 | | 338 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 230.00 | 69 404.00 | | 36 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 410.00 | 76 111.00 | | 59 410.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 2 085.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 701.00 | 151 622.00 | | 101 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 024.00 | 497 441.00 | | 440 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 026.00 | | 744 026.00 | 744 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 026.00 | | 744 026.00 | 744 026.00 |
FM Production stockée | | | 11 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 369.00 | 6 900.00 | | 3 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 2 225.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 2 225.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -2 225.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 750.00 | 923 445.00 | | 759 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 243.00 | 872 877.00 | | 767 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 494.00 | 50 568.00 | | -7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 521.00 | 7 400.00 | | 70 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 997.00 | 7 400.00 | | 68 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
UX Autres créances clients | 127 365.00 | 127 365.00 | | 127 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 140.00 | 266 140.00 | | 266 140.00 |
VW T.V.A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |