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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461.00 | 2 272.00 | 1 189.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221.00 | 2 672.00 | 3 549.00 | 6 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 679 801.00 | | 1 679 801.00 | 1 679 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
BZ Autres créances | 857 722.00 | | 857 722.00 | 857 722.00 |
CF Disponibilités | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 095.00 | | 2 633 095.00 | 2 633 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 315.00 | 2 672.00 | 2 636 644.00 | 2 639 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 138.00 | 181 307.00 | | 306 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 874.00 | 124 831.00 | | -74 874.00 |
DL TOTAL (I) | 286 471.00 | 361 345.00 | | 286 471.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 425.00 | 1 230 063.00 | | 1 765 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 514.00 | 323 342.00 | | 69 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 045.00 | 64 964.00 | | 363 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 606.00 | 62 549.00 | | 69 606.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 1 803.00 | | 1 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 691.00 | 848 027.00 | | 80 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 173.00 | 2 530 748.00 | | 2 350 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 644.00 | 2 900 408.00 | | 2 636 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 715 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 715 262.00 | |
FM Production stockée | | | -1 373 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 7 515.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 797.00 | 7 211.00 | | 50 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 757.00 | 304.00 | | -50 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 058.00 | 37 692.00 | | -13 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 451.00 | 851 447.00 | | 361 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 325.00 | 726 616.00 | | 436 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 874.00 | 124 831.00 | | -74 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170.00 | | 2 091.00 | 4 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 6 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | | 1 291.00 | 2 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 800.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253.00 | 419.00 | | 2 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 419.00 | | 1 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 045.00 | 363 045.00 | | 363 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
UX Autres créances clients | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 425.00 | 1 440 425.00 | | 1 440 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 238.00 | | | 868 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 722.00 | 857 722.00 | | 857 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 668.00 | 902 668.00 | | 902 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 173.00 | 2 025 173.00 | 325 000.00 | 2 350 173.00 |