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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 696.00 | 53 766.00 | 930.00 | 54 696.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 786.00 | 35 841.00 | 34 945.00 | 70 786.00 |
AP Constructions | 2 665.00 | 1 260.00 | 1 405.00 | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 663.00 | 675 585.00 | 4 078.00 | 679 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 508.00 | 313 244.00 | 6 264.00 | 319 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 313.00 | 1 159 696.00 | 161 617.00 | 1 321 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
BN En cours de production de biens | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 409.00 | 41 351.00 | 425 058.00 | 466 409.00 |
BZ Autres créances | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 785.00 | 41 351.00 | 786 434.00 | 827 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 098.00 | 1 201 047.00 | 948 052.00 | 2 149 098.00 |
CU Autres participations | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 466 056.00 | 466 056.00 | | 466 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 487.00 | -830 367.00 | | -1 112 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 293.00 | -282 120.00 | | -407 293.00 |
DL TOTAL (I) | -690 724.00 | -283 431.00 | | -690 724.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 14 100.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 14 100.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 975.00 | 76 949.00 | | 100 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 840.00 | 302 848.00 | | 507 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 423.00 | 483 514.00 | | 551 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 787.00 | 399 771.00 | | 305 787.00 |
EA Autres dettes | 157 750.00 | 20 227.00 | | 157 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 775.00 | 1 283 309.00 | | 1 623 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 052.00 | 1 013 978.00 | | 948 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 931 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 931 646.00 | |
FM Production stockée | | | -6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 10 389.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 10 495.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -106.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 676.00 | 2 367 694.00 | | 1 957 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 969.00 | 2 649 814.00 | | 2 364 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 293.00 | -282 120.00 | | -407 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 511.00 | 100 185.00 | | 1 059 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 262.00 | 91 344.00 | | 78 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 249.00 | 8 840.00 | | 981 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 423.00 | 551 423.00 | | 551 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 787.00 | 305 787.00 | | 305 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 090.00 | 663 090.00 | | 663 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
UX Autres créances clients | 466 409.00 | 466 409.00 | | 466 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 061.00 | 691 419.00 | 30 642.00 | 722 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 775.00 | 1 623 775.00 | | 1 623 775.00 |