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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 146.00 | 380 775.00 | 134 370.00 | 515 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 117.00 | 31 302.00 | 22 815.00 | 54 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 373.00 | 449 955.00 | 236 418.00 | 686 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BN En cours de production de biens | 106 333.00 | | 106 333.00 | 106 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 384.00 | | 428 384.00 | 428 384.00 |
BZ Autres créances | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
CF Disponibilités | 209 641.00 | | 209 641.00 | 209 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 951.00 | | 943 951.00 | 943 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 324.00 | 449 955.00 | 1 180 369.00 | 1 630 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 862.00 | 393 399.00 | | 545 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 852.00 | 312 463.00 | | 171 852.00 |
DL TOTAL (I) | 827 714.00 | 815 862.00 | | 827 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 594.00 | 21 292.00 | | 16 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | 4 834.00 | | 6 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 201.00 | 276 967.00 | | 230 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 524.00 | 139 969.00 | | 99 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 760.00 | | |
EA Autres dettes | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 656.00 | 467 453.00 | | 352 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 369.00 | 1 283 315.00 | | 1 180 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 831.00 | 450 860.00 | | 340 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 201.00 | 230 201.00 | | 230 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 428 384.00 | 428 384.00 | | 428 384.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VC Groupe et associés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 594.00 | 4 769.00 | 11 825.00 | 16 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VP Divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 189.00 | 510 993.00 | 2 196.00 | 513 189.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 656.00 | 340 831.00 | 11 825.00 | 352 656.00 |