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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 512.00 | 238 622.00 | 19 890.00 | 258 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 024.00 | 173 257.00 | 39 767.00 | 213 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 022.00 | 414 429.00 | 171 593.00 | 586 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
BT Marchandises | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 437.00 | | 201 437.00 | 201 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 459.00 | 414 429.00 | 373 030.00 | 787 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 340.00 | 157 437.00 | | 146 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 897.00 | -11 096.00 | | -12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 212 643.00 | 225 540.00 | | 212 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 78.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 44 265.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 178.00 | 69 653.00 | | 51 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 976.00 | 95 019.00 | | 83 976.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 5 500.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 387.00 | 214 515.00 | | 160 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 030.00 | 440 056.00 | | 373 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 387.00 | 214 515.00 | | 160 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 890.00 | | 3 632.00 | 584 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 586 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 471 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 404.00 | | 3 632.00 | 470 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 831.00 | 26 098.00 | 2 500.00 | 390 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 281.00 | 26 098.00 | 2 500.00 | 388 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 073.00 | 34 311.00 | 15 762.00 | 50 073.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |