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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 905.00 | 446.00 | 1 351.00 |
AP Constructions | 429 984.00 | 429 984.00 | | 429 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 412.00 | 371 412.00 | | 371 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 094.00 | 66 783.00 | 8 310.00 | 75 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 877 840.00 | 869 084.00 | 8 756.00 | 877 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 256.00 | | 132 256.00 | 132 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 117.00 | 7 520.00 | 692 597.00 | 700 117.00 |
BZ Autres créances | 3 411 308.00 | 93 614.00 | 3 317 694.00 | 3 411 308.00 |
CF Disponibilités | 313 395.00 | | 313 395.00 | 313 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 658 568.00 | 101 134.00 | 4 557 434.00 | 4 658 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 409.00 | 970 218.00 | 4 566 190.00 | 5 536 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 121 818.00 | 121 818.00 | | 121 818.00 |
DH Report à nouveau | 3 489 539.00 | 3 172 838.00 | | 3 489 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 618.00 | 319 750.00 | | 344 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 514.00 | 3 644 896.00 | | 3 989 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 745.00 | 40 874.00 | | 15 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 770.00 | 7 710.00 | | 19 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 156.00 | 152 509.00 | | 117 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 600.00 | 653 424.00 | | 423 600.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 208.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 677.00 | 854 764.00 | | 576 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 190.00 | 4 499 660.00 | | 4 566 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 207 767.00 | | 207 767.00 | 207 767.00 |
FG Production vendue services | 1 102 420.00 | 7 662.00 | 1 110 082.00 | 1 102 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 187.00 | 7 662.00 | 1 317 849.00 | 1 310 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 985.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 080.00 | 140 582.00 | | 25 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 080.00 | 140 582.00 | | 25 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 364.00 | 299 937.00 | | 31 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 171.00 | 346 744.00 | | 78 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 091.00 | -206 162.00 | | -53 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 821.00 | 18 728.00 | | 38 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 915.00 | 1 923 080.00 | | 1 372 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 297.00 | 1 603 330.00 | | 1 028 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 618.00 | 319 750.00 | | 344 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 840.00 | | | 877 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 489.00 | | | 876 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 321.00 | 3 763.00 | | 865 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 451.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 867.00 | 3 312.00 | | 864 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 485.00 | 7 520.00 | 29 485.00 | 29 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 292.00 | 54 327.00 | 29 485.00 | 76 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 292.00 | 54 327.00 | 29 485.00 | 76 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 520.00 | 29 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 156.00 | 117 156.00 | | 117 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 301.00 | 208 301.00 | | 208 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 692 597.00 | 692 597.00 | | 692 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389 329.00 | 3 389 329.00 | | 3 389 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 426.00 | 4 111 426.00 | | 4 111 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 907.00 | 556 907.00 | | 556 907.00 |