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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 869 209.00 | 1 399 480.00 | 469 728.00 | 1 869 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 437.00 | 1 646 590.00 | 608 847.00 | 2 255 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 078.00 | 1 646 590.00 | 659 487.00 | 2 306 078.00 |
CU Autres participations | 385 778.00 | 247 110.00 | 138 668.00 | 385 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
DG Autres réserves | 1 930 526.00 | 1 930 526.00 | | 1 930 526.00 |
DH Report à nouveau | -1 645 531.00 | -1 625 551.00 | | -1 645 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 491.00 | -19 980.00 | | -119 491.00 |
DL TOTAL (I) | 409 052.00 | 528 543.00 | | 409 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 549.00 | 226 153.00 | | 231 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 15 358.00 | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 598.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 436.00 | 242 109.00 | | 250 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 487.00 | 770 651.00 | | 659 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 776.00 | 57 845.00 | | 60 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 214.00 | 20 423.00 | | 12 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 705.00 | 40 404.00 | | 131 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 491.00 | -19 980.00 | | -119 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 674.00 | | 118 809.00 | 2 255 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 046.00 | 2 255 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 046.00 | 2 255 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 674.00 | | 118 809.00 | 2 255 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 317.00 | 111 273.00 | | 1 535 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 317.00 | 111 273.00 | | 1 535 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 869 209.00 | | 1 869 209.00 | 1 869 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 189 659.00 | | | 189 659.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 837.00 | 12 178.00 | 1 869 659.00 | 1 881 837.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 436.00 | 60 776.00 | | 250 436.00 |