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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 4 905.00 | 3 322.00 | 8 227.00 |
AN Terrains | 1 425 944.00 | 1 418 195.00 | 7 749.00 | 1 425 944.00 |
AP Constructions | 1 340 801.00 | 1 316 949.00 | 23 852.00 | 1 340 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 507.00 | 351 396.00 | 15 112.00 | 366 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 873.00 | 387 170.00 | 45 702.00 | 432 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 771.00 | | 99 771.00 | 99 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 558.00 | 3 478 615.00 | 200 944.00 | 3 679 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BT Marchandises | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BZ Autres créances | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 346.00 | | 202 346.00 | 202 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 904.00 | 3 478 615.00 | 403 290.00 | 3 881 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 19 294.00 | | |
DH Report à nouveau | -400 454.00 | | | -400 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 287.00 | -140 748.00 | | -50 287.00 |
DL TOTAL (I) | -287 741.00 | -111 454.00 | | -287 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 600.00 | 194 308.00 | | 361 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 832.00 | 101 298.00 | | 117 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 545.00 | 94 946.00 | | 94 545.00 |
EA Autres dettes | 74 804.00 | 27 969.00 | | 74 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 030.00 | 460 763.00 | | 691 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 290.00 | 349 309.00 | | 403 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 030.00 | 460 763.00 | | 691 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 617.00 | | 35 941.00 | 3 643 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 679 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 955.00 | | 35 941.00 | 3 629 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 351.00 | 42 263.00 | | 3 436 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 1 250.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 697.00 | 41 013.00 | | 3 432 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VB T. V. A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
VP Divers | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 967.00 | 648 967.00 | | 648 967.00 |